甘孜藏族自治州住房公积金管理中心
关于年度部门预算和其他财政财务收支情况执行
及年至年住房公积金资金管理使用情况
审计整改结果的公告
甘孜州审计局于年3月1日至年4月25日对我单位年度部门预算和其他财政财务收支情况执行及年至年住房公积金资金管理使用情况进行了审计，并依法出具了审计报告。对审计查出的问题，我单位高度重视，进行了积极整改。按照《中华人民共和国审计法》《四川省审计整改结果公告办法》等有关规定，现将整改结果公告如下：一、审计整改工作组织情况审计报告共反馈了八个方面十八个问题，其中立行立改类问题13个，分阶段整改类问题5个；按照审计整改建议州中心多次召开专题会议研究落实，成立了审计整改工作领导小组，领导小组组长由党组书记、主任担任；明确了州纪委监委派驻纪检监察组全程参与审计整改工作的日常监督；形成了党组书记、主任和党组成员、副主任认真落实“一岗双责”的工作格局，细化了审计整改责任分工、时间、措施等清单。同时，突出长效机制建设，完善制度、强化措施、规范管理，防止类似问题再度发生。二、审计查出问题及整改情况（一）对年度部门预算和其他财政财务收支情况执行审计相关问题的整改情况。1.关于预算编制不完整、前期论证不充分，预算编制不精准问题的整改情况。相关部室认真学习《中华人民共和国预算法》、《甘孜藏族自治州财政局关于编制州级部门-年支出规划和年部门预算的通知》，结合我中心实际以及发展需求，科学合理地依照程序编制年部门预算，规范了预决算管理，全力提升预算执行率。整改结果:该类问题已完成整改并持续推进。2.关于报销支出依据不完整问题的整改情况。进一步学习了《中华人民共和国会计法》，结合严肃财经纪律整治突出问题专项行动，修订完善了财务管理制度，配齐配强了财务管理人员，完善了监督机制，同时主动到州财政局相关部室请教学习，努力提升财务人员财务知识和业务水平。整改结果:该问题已完成整改并持续推进。3.关于超标准报销各县（市）管理部下乡工作补助问题的整改情况。加强和规范了财务报销管理，结合我中心实际和各县（市）下乡补助标准，下发了《甘孜州住房公积金管理中心各县（市）管理部下乡工作补助报销执行标准的通知》（甘公积金〔〕46号），我中心各县（市）管理部工作开展下乡补助标准参照各县（市）标准报销。整改结果:该问题已完成整改并持续推进。4.关于会计核算不规范问题的整改情况。中心财务室工作人员积极学习《中华人民共和国预算法实施条例》，与州财政局相关部室对接，及时规范调整科目，并按照严格按照预算规定规范预算支出，确保会计核算真实、合规。整改结果:该问题已完成整改并持续推进。5.关于部分资产管理不到位问题的整改情况。一是进一步学习了《四川省行政事业单位国有资产管理信息系统管理规程》（川财资产〔〕4号）、《事业单位财务规则》和《甘孜州财政局干部职工周转房管理办法（试行）》等文件精神；二是按照国有资产管理要求，在年9月30日前已对我中心各管理部的固定资产进行专项清理盘点，规范了台账管理；三是对闲置的康定溜溜城房产已作为我中心干部周转房，成都市房产及车库已确定为我中心退休职工活动基地和对外（与成都公积金管理中心“互助互学”干部互派）联络点；四是制定了《甘孜州住房公积金管理中心干部职工周转房管理制度》（甘公积金〔〕39号），并对入住周转房职工收取了租金和租房保证金。整改结果:该问题已完成整改并持续推进。6.关于公务车辆未定点维修问题的整改情况。中心进一步学习了甘孜藏族自治州机关事务管理局《关于年7月至年7月州级机关公务员车辆实行定点维修和保养有关事项的通知》（甘机管〔〕57号）的相关规定，综合部严格按照相关规定督促司机在定点维修企业范围内选择维修厂进行车辆维修，并于年9月在车辆维修中加入财务室审批意见。整改结果:该问题已整改并持续推进。（二）对年至年住房公积金资金管理使用情况审计相关问题的整改情况。1.关于住房公积金归集业务方面存在的问题的整改情况。按照《甘孜州住房公积金缴存管理办法》（甘公积金[]26号）文件要求，结合我州缴存实际，对逾期不缴或少缴住房公积金的单位加大了催收力度，通过中心系统自查，目前机关和事业单位已全部按月缴交，无拖欠行为；已对停缴或少缴的部分企业进行了全面清理，对僵尸账户进行了销户。同时，完善了我州住房公积金执行协调联动机制，年4月与州法院签订了《关于执行被执行人住房公积金余额协作备忘录》。整改结果:该问题已完成整改并持续推进。2.关于住房公积金贷款业务方面存在的问题的整改情况。（1）关于违规发放住房贷款万元问题的整改情况。根据州审计处理意见，我中心高度重视，认真开展排查整改工作。一是认真梳理审计发现问题，庚即下发通知全面排查整改工作；二是州中心抽调相关业务部门组成检查组对涉及违规发放贷款的重点管理部开展督促、检查工作；三是加强信息共享渠道，通过积极衔接，目前已接入人民银行征信系统；四是注重建章立制。年6月28日，印发了《关于进一步规范和加强贷款管理工作的通知》（甘公积金〔〕30号）文件，年7月18日印发了《甘孜州住房公积金管理中心失信人员管理办法（暂行）的通知》（甘公积金〔〕42号）文件，进一步规范了贷前、贷中、贷后审核和管理；五是已将违规贷款发放情况纳入年底考核的重要考核项目。整改结果:截止公告日，我中心违规贷款万元已全部清收；该问题已完成整改并持续推进防范。（2）关于部分二手房交易价值未评估，贷款存在风险问题的整改情况。石渠二手房价格虚增和频繁交易获取贷款的2名职工，州中心通过再次核实资料，已对石渠管理部和2名贷款职工进行严肃批评教育，并收回了全部贷款资金；对二手房价格虚增、频繁交易的问题，我中心于年9月25日进一步完善了政策，出台了《关于统一规范再交易房屋总价认定及资金划转的通知》（甘公积金〔〕66号）。整改结果:该问题已完成整改并持续推进。（3）关于逾期贷款催收不力问题的整改问题。根据审计反馈的问题，在省住建厅大力指导下，在州委州政府正确领导下，州中心党组统一思想，高度重视，迅速行动，根据逾期贷款动态化变动频繁的特点按照“坚决遏制增量，积极化解存量，全力控制总量”的总体思路，下发了《逾期贷款“双降”百日攻坚行动方案》（甘公积金〔〕18号）。年5月20日启动开展了逾期贷款额和逾期率“双降”百日攻坚行动，通过多措并举，穷尽一切手段催收，逾期催收工作得到了省住建厅的高度肯定和通报表扬。百日攻坚任务完成后，继续加大力度，把逾期贷款“双降”攻坚行动转为常态化催收工作，并专门下发了《关于逾期贷款“双降”攻坚行动转为常态化催收工作的通知》（甘公积金〔〕58号）。整改结果:截止公告日，原百日攻坚中纳入逾期统计口径的逾期贷款笔数全部催收完成。该问题已完成整改并持续推进。（4）关于贷款信息录入标准化不够，且内部考核流于形式问题的整改情况。一是已在中心核心业务系统中对相关业务规范进行了强控；二是按月利用电子稽查工具对全州各管理部进行检查，发现问题及时整改；三是信息数据质量已纳入年度考核内容。整改结果:该问题已完成整改并持续推进。3.关于住房公积金其他业务方面存在问题的整改情况。一是结合住房公积金行业相关法律法规，修订完善了《中共甘孜州住房公积金管理中心党组“三重一大”集体决策制度、党组会议事规则、行政办公会议事规则》（甘公积金党组〔〕8号），借鉴其他中心对住房公积金资金管理好的做法，修订完善了《甘孜州住房公积金管理中心缴存资金管理使用办法（暂行）》（甘公积金〔〕43号）对资金管理原则、账户设置、内部控制、存储业务及跨行调拨流程进行了详尽的规定，规范了定期存款及调拨业务集体决策机制。二是加强对受托银行的考核，通过综合评分办法对结余资金进行配置，以“防范风险、业务挂钩、相对平衡”的原则对结余资金存款进行合理调配及存储，降低调拨频次，减少调拨风险，实现各银行间资金收支总体平衡。三是年9月21日年第四次行政办公会议和9月22日第七次党组（扩大）会议研究通过了年第三季度结余资金存储及跨行资金调拨方案，严格按照资金管理办法规范了我中心资金业务流程。整改结果:该问题已完成整改并持续推进。4.关于住房公积金资金计划管理方面存在的问题的整改情况。认真学习《住房公积金管理条例》、《住房公积金财务管理办法》、《甘孜州住房公积金管理委员会议事规则》的相关规定，严格按照规定每年初编制住房公积金年度使用归集计划草案，提交州住房公积金管委会会议审议通过后执行。整改结果:该问题已完成整改并持续推进。5.关于住房公积金资金内控管理方面存在的问题的整改情况。（1）关于业务管理系统不完善，部分功能未发挥问题的整改情况。一是借鉴其他公积金系统职能职责，进一步规范了内设机构职能职责，确定了审计稽核工作人员；二是结合住建部住房公积金监管平台和电子稽查工具和当前工作需要进一步完善了业务管理系统，研究制定了《甘孜州住房公积金电子稽查整改工作机制》（甘公积金〔〕70号），进一步明确了整改牵头部门、工作责任、整改时限、报告报送等工作机制。三是州中心业务检查组于去年8月-9月期间，分别对道孚、炉霍、乡城、理塘、雅江、丹巴6个管理部的住房公积金贷款等重点业务工作进行了检查，检查中充分运用了我在中心稽核审计系统的功能，对业务工作中存在的问题形成了检查报告，提出了整改要求及工作建议。整改结果:该问题已完成整改并持续推进。（2）关于内部监督工作开展不到位问题的整改情况。一是明确了内部监督工作职能，配备了监督管理人员，确保内控监督管理有人办事；二是制定了《内部稽核管理办法》。整改结果:该问题已完成整改并持续推进。三、审计建议采纳情况针对审计报告提出的八个方面十八个问题及建议，我单位完全赞同和接受审计组的检查评价和整改要求并把整改审计发现问题作为一项严肃重要的政治任务抓细抓实，截至公告日已全面完成整改并建立长效机制巩固成果。整改落实情况及时向社会公开，自觉接受干部群众监督。
来源：甘孜州住房公积金管理中心
编辑：郭帆
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